達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值（萬元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 4 | 4.65% | 10,287.83 |
| 2 | 102381799 | 23西咸新發(fā)MTN002 | 4 | 4.61% | 10,184.54 |
| 3 | 012580542 | 25中化股SCP002 | 4 | 4.53% | 10,014.68 |
| 4 | 2123016 | 21陽光財(cái)險(xiǎn) | 3 | 2.36% | 5,216.71 |
| 5 | 150210 | 15國開10 | 3 | 2.36% | 5,208.08 |
| 6 | 112415144 | 24民生銀行CD144 | 3 | 2.26% | 4,997.44 |
| 7 | 102280927 | 22鎮(zhèn)江城建MTN001 | 4 | 2.17% | 4,800.71 |
| 8 | 102383043 | 23泰達(dá)投資MTN005 | 4 | 1.94% | 4,294.26 |
| 9 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 4 | 1.93% | 4,264.52 |
| 10 | 152416 | 20天軌01 | 4 | 1.86% | 4,120.88 |
| 11 | 019759 | 24國債22 | 3 | 0.12% | 260.74 |
| 12 | 232380082 | 23浙商銀行二級資本債02 | 4 | 0.10% | 211.76 |
| 13 | 019768 | 25國債03 | 2 | 0.09% | 208.34 |
| 14 | 102481745 | 24武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN003 | 4 | 0.09% | 206.14 |
| 15 | 102480107 | 24郴投集團(tuán)MTN001 | 3 | 0.09% | 204.62 |
| 16 | 102001965 | 20江津華信MTN001 | 4 | 0.09% | 204.29 |
| 17 | 019761 | 24國債24 | 2 | 0.08% | 169.30 |
| 18 | 019756 | 24特國06 | 3 | 0.06% | 124.29 |
| 19 | 019757 | 24國債20 | 3 | 0.06% | 121.51 |
| 20 | 102481711 | 24國豐集團(tuán)MTN001A | 3 | 0.05% | 102.76 |
| 21 | 019740 | 24國債09 | 2 | 0.04% | 81.19 |
| 22 | 112411057 | 24平安銀行CD057 | 2 | 0.04% | 79.96 |
| 23 | 112418121 | 24華夏銀行CD121 | 2 | 0.04% | 79.84 |
| 24 | 112403267 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 | 2 | 0.04% | 78.99 |
| 25 | 112410114 | 24興業(yè)銀行CD114 | 1 | 0.02% | 39.95 |